時光飛逝，轉眼到了2013年，在公司的正確領導和各部門的大力配合下，財務部以成本管理和資金管理為重點，以務實、高效、廉潔自律為工作作風，有序地完成了各項財務工作，有力地推動了財務管理在企業(yè)管理中的核心作用。為使2013年財務工作進一步得到提高，現將2012年的工作做如下總結。
一、 認真做好常規(guī)財務工作，加強部門精細化管理和做好績效考核工作。
財務部雖然人數不多，但常規(guī)性財務工作一點也不少，公司財務人員每天面臨大量的資金支付、費用報銷、記賬、票據審核工作。同時還要配合經營部的投標工作，做好大量的會計報表資料、銀行資料，每月還要辦理員工社保申報和增減工作
，配合各部門做好績效考核工作。
2012年是公司的績效考核年，根據公司的激勵制度，按崗位不同對每個崗位制訂了績效考核制度并按月進行考核，做到了獎罰分明，大大提高了員工的積極性和責任感。
二、 有效開展項目成本核算，加強了對各項目部的財務監(jiān)督管理。
財務部對各個項目進行分項、分類成本核算。在核算同時重點對各項目的債權債務、資金收支、潛在虧損、財務風險、成本費用控制等情況作了詳細的了解，并定期到項目部對材料的領用與發(fā)放進行檢查，為公司加強對項目部的管理、提高企業(yè)效益提供了及時有效的信息。
三、 積極籌措資金，保證現金流的正?；?/SPAN>
2012年幾個項目同時施工，資金總量需求增加，這給公司財務帶來了不小的融資壓力。為了公司的長遠發(fā)展，取得銀行貸款支持，以彌補公司發(fā)展進程中對資金的需求，我們與北京銀行西安營業(yè)部和民生銀行西安營業(yè)部建立了合作關系，保證了公司的資金鏈
四、對合作單位進行多元化的財務管理
2012年，多數合作公司在繳納管理費后，其資金由項目部自行支配，涉稅手續(xù)自行負責。這種管理模式給予合作項目充分資金自由，財務只通過支票監(jiān)章一枚進行管理。這樣公司存在一定的財務風險。合作單位未建賬存在稅務風險，資金使用沒有監(jiān)控，存在抽逃資金風險、債務風險。但由于合作公司都愿意自己管理資金，財務部推行資金集中管理模式障礙重重，通過與稅務部門和合作公司的溝通，尋求了更完善的管理方法。
對合作項目的管理中需要頻繁辦理稅務手續(xù)、銀行開戶手續(xù)。大量的外部工作給本部增加了很大的壓力和工作量。為了做好各項工作，財務部一方面做好人員安排、工作安排，另一方面對合作項目一視同仁，熱情服務，針對他們的財務咨詢、稅務咨詢，耐心解釋，同時也吸收各方意見，不斷提高認識，做好財務服務工作。
五、加強與稅務、工商部門的溝通。
在今年地稅所得稅核算時，及時與稅務專管員進行事前溝通，同時做好帳務自查的準備工作，在檢查中認真對待稅務人員的詢問，順利通過了稅務檢查。
2012年在公司的關心和其他部門的幫助下，經我部門與工商局多次溝通，順利將公司注冊資本增加到了3018萬。
六、加強資金管理。
積極做好往來款的清理工作。應收賬款主要是已完工項目及在建項目的資金回收，2012年財務部催收工程款的力度不夠大，雖然制定工程款回收機制，但卻沒有切實的執(zhí)行落實下去。每一個應收款周期提前與工程部、市場經營部提前溝通，以保證款項及時回收。其他應收款主要是員工出差和購物所借的備用金，這部分借款如不及時清理，就不能夠真實反映經濟活動和經費支出，甚至會出現不必要的損失，為此我們采取積極措施加強管理和清算。一是控制借款的資金額度;二是控制借款占用時間;三是及時對借款清理結算。由于采取有力措施，使公司大部分員工養(yǎng)成借款及時了賬的良好習慣。
七、加強團隊建設，為公司三年內成為省內前三甲添磚加瓦
本年度財務部在年初首先完成內部組織結構的完善，針對每個崗位編制了崗位說明，明確崗位責任、工作內容、工作權限、必備的崗位技能及相關崗位的匯報與外聯(lián)關系。
通過對這一年來的工作思考，有以下感觸：
其一：榮譽感、責任感、歸屬感是打造一個業(yè)務全面、工作熱情高漲的團隊的基本條件。
其二：責任心是作為從業(yè)人員最基本、最重要的職業(yè)素質
財務部的工作在各位領導的支持和幫助下，在各部門的配合下，本年度全體財務人員在繁忙的工作中都表現非常的努力和敬業(yè)。雖然我們沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果，但來年的任務會更重，壓力會更大，還有很多事情等待著我們，我們將一如既往的繼續(xù)挑戰(zhàn)下年的工作。積極進取，開拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財務管理在企業(yè)管理中的核心作用，為企業(yè)在近幾年內飛躍發(fā)展做出新的更大的貢獻!
最后我在這里代表財務部恭祝大家新年快樂！萬事如意！
